证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

预计担保的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，预计 2023年度公司拟对合并报表范围内全资子公司提供累计金额不超过人民币18,000.00万元（含 18,000.00万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度是根据公司及公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。上述担保额度不超过18,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过38.41%。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过18,000.00万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内全资子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2023年 2月 3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023年度为全资子公司提供担保的议案》。依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

本议案尚需提请 2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人（一）基本情况

名称：安徽金池新材料有限公司

成立日期：2019年 12月 9日

住所：安徽省池州高新区白浦路 59号

注册地址：安徽省池州高新区白浦路 59号

注册资本：12,000万元

主营业务：铜及铜合金板、带、箔的生产、加工、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张维忠

控股股东：上海五星铜业股份有限公司

实际控制人：王天赐、张赛克、郑达仁、陈恩言、郑约翰、郑达旭

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人（一）资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年 12月 31日资产总额：380,370,026.76元

2021年 12月 31日流动负债总额：184,966,053.65元

2021年 12月 31日净资产：106,833,790.14元

2021年 12月 31日资产负债率：71.91%

2022年 6月 30日资产负债率：83.01%

2021年营业收入：524,930,440.79元

2021年利润总额：-16,086,391.01元

2021年净利润：-16,085,800.02元

审计情况：未经审计

3、 被担保人（二）基本情况

名称：上海兴星工贸有限公司

成立日期：2012年 1月 12日

住所：上海市松江区新浜镇中心路 328号 149室

注册地址：上海市松江区新浜镇中心路 328号 149室

注册资本：500万元

主营业务：金属材料、金属制品、电子设备、机械设备及配件、五金工具、橡塑制品、仪器仪表、电线电缆、五金配件、木制品、工艺礼品、化妆品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈恩言

控股股东：上海五星铜业股份有限公司

实际控制人：王天赐、张赛克、郑达仁、陈恩言、郑约翰、郑达旭

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年 12月 31日资产总额：61,885,203.97元

2021年 12月 31日流动负债总额：55,639,470.38元

2021年 12月 31日净资产：6,245,733.59元

2021年 12月 31日资产负债率：89.91%

2022年 6月 30日资产负债率：92.44%

2021年营业收入：1,319,494,495.54元

2021年利润总额：191,550.75元

2021年净利润：186,483.16元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2023年为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象均为合并报表范围内全资子公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

五、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2023年2月3日